1、U9现金流水录入;
2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接;
3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报;
4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;
5、现金收入支出结算 现金库存保管;
6、资金收支日报表，月报表;融资台账时时更新，并于每月5号前报送。